Kassenbuch-Vorlage (Excel)
Wer Bargeld einnimmt, führt ein Kassenbuch – vom Imbiss über den Kiosk bis zum Marktstand. Diese Vorlage bildet jede Bewegung mit Beleg ab und zeigt den laufenden Kassenbestand, damit die Kasse jederzeit sturzfähig ist.
Excel-Datei (.xlsx) · 6 Spalten, 20 Leerzeilen, Beispielbuchungen · Stand 01.08.2026
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Kassenbuch-Vorlage (Excel)
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Blatt „Kassenbuch“ · Excel-Datei (.xlsx) · Beispielwerte, die du direkt überschreibst.
| Datum | Beleg-Nr. | Buchungstext | Einnahme | Ausgabe | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | — | Anfangsbestand | — | — | 250,00 € |
| 02.09.2026 | 2026-001 | Tageslosung | 480,00 € | — | 730,00 € |
| 02.09.2026 | 2026-002 | Wareneinkauf Großmarkt | — | 162,40 € | 567,60 € |
| 03.09.2026 | 2026-003 | Tageslosung | 395,00 € | — | 962,60 € |
Ausschnitt aus der Datei – die vollständige Vorlage enthält alle Zeilen und Formeln.
Was in der Vorlage steckt
- Datum, Belegnummer und Buchungstext je Bewegung
- Getrennte Spalten für Einnahme und Ausgabe
- Fortlaufender Kassenbestand zur Kontrolle
- Drei Beispielbuchungen inklusive Anfangsbestand
- Hinweisblock zu Kassensturzfähigkeit und Aufbewahrung
So nutzt du sie richtig
- 1
Anfangsbestand eintragen
Starte mit dem tatsächlich in der Kasse liegenden Betrag – nicht mit null.
- 2
Täglich buchen
Jede Bareinnahme und -ausgabe am selben Tag erfassen. Nachträgliches Sammeln ist der häufigste Prüfungsbefund.
- 3
Belege ablegen
Belegnummern fortlaufend vergeben und die Belege zehn Jahre aufbewahren.
Häufige Fragen
Wer muss ein Kassenbuch führen?+
Buchführungspflichtige Unternehmen mit Bargeschäften. Wer die Einnahmen-Überschuss-Rechnung nutzt, muss kein förmliches Kassenbuch führen, aber alle Bareinnahmen einzeln und vollständig aufzeichnen.
Darf der Kassenbestand negativ sein?+
Nein. Ein negativer Bestand ist rechnerisch unmöglich und führt regelmäßig zu Hinzuschätzungen durch das Finanzamt.
Reicht Excel als Kassenbuch?+
Für einfache Fälle wird es in der Praxis akzeptiert, es ist aber nachträglich änderbar. Bei nennenswerten Barumsätzen ist eine revisionssichere Kassensoftware die sichere Wahl.